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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 119.00 | 282.00 | 836.00 | 1 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 755.00 | 7 830.00 | 17 924.00 | 25 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 874.00 | 8 113.00 | 18 760.00 | 26 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 185.00 | | 84 185.00 | 84 185.00 |
072 Créances – Autres | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
084 Disponibilités | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 324.00 | | 113 324.00 | 113 324.00 |
110 Total général Actif | 140 199.00 | 8 113.00 | 132 085.00 | 140 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 007.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 595.00 | | | 269 595.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 628.00 | | | 271 628.00 |
242 Autres charges externes. | 185 876.00 | | | 185 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 362.00 | | | 362.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 321.00 | | | 59 321.00 |
252 Charges sociales | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
262 Autres charges | 132.00 | | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 364.00 | | | 272 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | -736.00 | | | -736.00 |
294 Charges financières | 294.00 | | | 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 030.00 | | | -1 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 919.00 | | | 919.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 864.00 | | | 53 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |