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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 119.00 | 919.00 | 200.00 | 1 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 042.00 | 10 712.00 | 2 330.00 | 13 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 999.00 | 12 326.00 | 1 674.00 | 13 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 160.00 | 23 957.00 | 4 204.00 | 28 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 697.00 | 625.00 | 54 072.00 | 54 697.00 |
BZ Autres créances | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
CF Disponibilités | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 129.00 | 625.00 | 76 504.00 | 77 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 289.00 | 24 581.00 | 80 707.00 | 105 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
DH Report à nouveau | -109 506.00 | -28 074.00 | | -109 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 536.00 | -81 432.00 | | -40 536.00 |
DL TOTAL (I) | -133 154.00 | -92 618.00 | | -133 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 397.00 | 15 777.00 | | 13 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 353.00 | 56 883.00 | | 101 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 591.00 | 97 171.00 | | 87 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 920.00 | 16 881.00 | | 10 920.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 2 773.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 861.00 | 189 485.00 | | 213 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 707.00 | 96 867.00 | | 80 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 837.00 | | 38 837.00 | 38 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 837.00 | | 38 837.00 | 38 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 362.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 661.00 | 92 135.00 | | 40 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 197.00 | 173 567.00 | | 81 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 536.00 | -81 432.00 | | -40 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 279.00 | 3 678.00 | | 20 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | 25.00 | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 385.00 | 3 652.00 | | 19 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 200.00 | 125.00 | 1 700.00 | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200.00 | 125.00 | 1 700.00 | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | 125.00 | 1 700.00 | 2 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 591.00 | 87 591.00 | | 87 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 54 697.00 | 54 697.00 | | 54 697.00 |
VB T. V. A. | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VI Groupe et associés | 101 353.00 | 101 353.00 | | 101 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 830.00 | 75 830.00 | | 75 830.00 |
VW T.V.A. | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 861.00 | 213 861.00 | | 213 861.00 |