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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 785.00 | 1 768.00 | 1 017.00 | 2 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 4 653.00 | 10 347.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 161.00 | 6 421.00 | 79 740.00 | 86 161.00 |
060 Stock marchandises | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
084 Disponibilités | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
110 Total général Actif | 104 605.00 | 6 421.00 | 98 184.00 | 104 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 161.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 519.00 | | | 204 519.00 |
230 Autres produits | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 313.00 | | | 207 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 528.00 | | | 83 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 561.00 | | | -2 561.00 |
242 Autres charges externes. | 47 198.00 | | | 47 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
252 Charges sociales | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
262 Autres charges | 589.00 | | | 589.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 111.00 | | | 182 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | | | 73.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 161.00 | | | 86 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 069.00 | | | 9 069.00 |