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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 8 030.00 | 6 970.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 161.00 | 10 815.00 | 75 346.00 | 86 161.00 |
060 Stock marchandises | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
072 Créances – Autres | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
084 Disponibilités | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 737.00 | | 28 737.00 | 28 737.00 |
110 Total général Actif | 114 898.00 | 10 815.00 | 104 084.00 | 114 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 161.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 174 431.00 | 153 274.00 | | 174 431.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 3 739.00 | 2 114.00 | | 3 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 170.00 | 155 388.00 | | 178 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 501.00 | 61 788.00 | | 63 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 890.00 | -2 561.00 | | 890.00 |
242 Autres charges externes. | 31 643.00 | 33 052.00 | | 31 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | 1 821.00 | | 1 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 069.00 | 28 849.00 | | 68 069.00 |
252 Charges sociales | 13 898.00 | 5 846.00 | | 13 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 394.00 | 6 421.00 | | 4 394.00 |
262 Autres charges | 527.00 | 159.00 | | 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 001.00 | 135 375.00 | | 184 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 832.00 | 20 013.00 | | -5 832.00 |
294 Charges financières | | 13.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 222.00 | 33.00 | | 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 519.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 054.00 | 16 448.00 | | -6 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 161.00 | | | 86 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 892.00 | | | 6 892.00 |