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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
BZ Autres créances | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 46 802.00 | | 46 802.00 | 46 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 802.00 | | 57 802.00 | 57 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 952.00 | | 107 952.00 | 107 952.00 |
CU Autres participations | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 974.00 | 14 628.00 | | 18 974.00 |
DL TOTAL (I) | 36 602.00 | 17 628.00 | | 36 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 750.00 | 40 351.00 | | 70 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 539.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 350.00 | 42 491.00 | | 71 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 952.00 | 60 119.00 | | 107 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 537.00 | 12 060.00 | | 18 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 952.00 | 1 043.00 | | 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 003.00 | 18 900.00 | | 22 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 029.00 | 4 272.00 | | 3 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 974.00 | 14 628.00 | | 18 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 750.00 | 17 937.00 | 52 813.00 | 70 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 350.00 | 18 537.00 | 52 813.00 | 71 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | 423.00 | | 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 645.00 | 1 716.00 | | 645.00 |
ST Autres comptes | 420.00 | 574.00 | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 430.00 | 423.00 | | 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 065.00 | 2 290.00 | | 1 065.00 |