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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 91 399.00 | | 91 399.00 | 91 399.00 |
BZ Autres créances | 30 770.00 | | 30 770.00 | 30 770.00 |
CF Disponibilités | 29 683.00 | | 29 683.00 | 29 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 453.00 | | 60 453.00 | 60 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 852.00 | | 151 852.00 | 151 852.00 |
CU Autres participations | 91 399.00 | | 91 399.00 | 91 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 97 348.00 | 64 501.00 | | 97 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 210.00 | 32 846.00 | | 33 210.00 |
DL TOTAL (I) | 133 858.00 | 100 648.00 | | 133 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 377.00 | 34 735.00 | | 16 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999.00 | | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 606.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 994.00 | 35 341.00 | | 17 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 852.00 | 135 989.00 | | 151 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 762.00 | 18 969.00 | | 9 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472.00 | 1 837.00 | | 1 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 210.00 | 32 846.00 | | 33 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 400.00 | | 999.00 | 90 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 400.00 | | 999.00 | 90 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VC Groupe et associés | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 377.00 | 8 145.00 | 8 232.00 | 16 377.00 |
VI Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 994.00 | 9 762.00 | 8 232.00 | 17 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 122.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 664.00 | 652.00 | | 664.00 |
ST Autres comptes | 403.00 | 420.00 | | 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 122.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 066.00 | 1 072.00 | | 1 066.00 |