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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 12 820.00 | 970.00 | 11 850.00 | 12 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 147.00 | 1 266.00 | 5 880.00 | 7 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 423.00 | 1 237.00 | 5 186.00 | 6 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 524.00 | 3 472.00 | 96 052.00 | 99 524.00 |
BT Marchandises | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BZ Autres créances | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CF Disponibilités | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 687.00 | 3 472.00 | 117 215.00 | 120 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
DL TOTAL (I) | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 069.00 | | | 52 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
EA Autres dettes | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 318.00 | | | 102 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 215.00 | | | 117 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 384.00 | | | 58 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 99 524.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 389.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 135.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 472.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
UX Autres créances clients | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | | | 756.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 069.00 | 8 135.00 | 43 934.00 | 52 069.00 |
VI Groupe et associés | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 201.00 | 6 226.00 | 2 975.00 | 9 201.00 |
VW T.V.A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 318.00 | 58 384.00 | 43 934.00 | 102 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
ST Autres comptes | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 623.00 | | | 62 623.00 |