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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 12 820.00 | 2 256.00 | 10 564.00 | 12 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 147.00 | 2 814.00 | 4 332.00 | 7 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 148.00 | 2 905.00 | 8 243.00 | 11 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 248.00 | 7 974.00 | 96 274.00 | 104 248.00 |
BT Marchandises | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BZ Autres créances | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CF Disponibilités | 30 230.00 | | 30 230.00 | 30 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 205.00 | | 33 205.00 | 33 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 454.00 | 7 974.00 | 129 480.00 | 137 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 807.00 | 9 897.00 | | 29 807.00 |
DL TOTAL (I) | 44 704.00 | 14 897.00 | | 44 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 934.00 | 52 069.00 | | 43 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 326.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 513.00 | | 1 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 307.00 | 9 513.00 | | 39 307.00 |
EA Autres dettes | | 19 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 776.00 | 102 318.00 | | 84 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 480.00 | 117 215.00 | | 129 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 776.00 | 102 318.00 | | 84 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 524.00 | | 5 582.00 | 99 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 857.00 | 104 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 857.00 | 31 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 389.00 | | 5 582.00 | 26 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 472.00 | 4 789.00 | 287.00 | 3 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 472.00 | 4 789.00 | 287.00 | 3 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 869.00 | 34 869.00 | | 34 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UX Autres créances clients | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 934.00 | 43 934.00 | | 43 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VW T.V.A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 776.00 | 84 776.00 | | 84 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 376.00 | 1 428.00 | | 4 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 702.00 | 11 346.00 | | 9 702.00 |
ST Autres comptes | 13 732.00 | 28 716.00 | | 13 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 120.00 | 22 561.00 | | 20 120.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 477.00 | | | 39 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 863.00 | 1 428.00 | | 5 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 283.00 | 15 360.00 | | 35 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 577.00 | 10 577.00 | | 19 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 031.00 | 62 623.00 | | 83 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |