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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 66.00 | 182.00 | 249.00 |
AP Constructions | 31 152.00 | 1 950.00 | 29 202.00 | 31 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 883.00 | 2 446.00 | 24 437.00 | 26 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 948.00 | 837.00 | 6 111.00 | 6 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 258.00 | 5 300.00 | 59 957.00 | 65 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BZ Autres créances | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 28 538.00 | | 28 538.00 | 28 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 007.00 | | 123 007.00 | 123 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 266.00 | 5 300.00 | 182 965.00 | 188 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 591.00 | | | 38 591.00 |
DL TOTAL (I) | 56 591.00 | | | 56 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 068.00 | | | 51 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 374.00 | | | 126 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 965.00 | | | 182 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 177.00 | | | 83 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 65 258.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 300.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 66.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 068.00 | 7 871.00 | 40 623.00 | 51 068.00 |
VI Groupe et associés | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 308.00 | 4 283.00 | 25.00 | 4 308.00 |
VW T.V.A. | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 374.00 | 83 177.00 | 40 623.00 | 126 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | | | 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
ST Autres comptes | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 156.00 | | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 364.00 | | | 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 617.00 | | | 32 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 352.00 | | | 55 352.00 |