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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 232.00 | 16.00 | 249.00 |
AP Constructions | 41 443.00 | 9 053.00 | 32 389.00 | 41 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 900.00 | 10 580.00 | 20 319.00 | 30 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 282.00 | 10 453.00 | 26 828.00 | 37 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 923.00 | 30 319.00 | 79 603.00 | 109 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BZ Autres créances | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 172.00 | | 146 172.00 | 146 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 096.00 | 30 319.00 | 225 776.00 | 256 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 102 122.00 | | | 102 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
DL TOTAL (I) | 126 836.00 | | | 126 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 962.00 | | | 58 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 939.00 | | | 98 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 776.00 | | | 225 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 133.00 | | | 54 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 577.00 | | 441 577.00 | 441 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 577.00 | | 441 577.00 | 441 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515.00 | | | 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 889.00 | | | 451 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 974.00 | | | 446 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 521.00 | | 8 402.00 | 101 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 223.00 | | 8 402.00 | 101 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 934.00 | 15 384.00 | | 14 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 83.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 785.00 | 15 301.00 | | 14 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 962.00 | 14 156.00 | 44 805.00 | 58 962.00 |
VI Groupe et associés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
VW T.V.A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 939.00 | 54 133.00 | 44 805.00 | 98 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
ST Autres comptes | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
YT Sous‐traitance | 313.00 | | | 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 681.00 | | | 53 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 738.00 | | | 26 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 407.00 | | | 61 407.00 |