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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 11 796.00 | 1 735.00 | 10 062.00 | 11 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 391.00 | 3 948.00 | 12 443.00 | 16 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 187.00 | 5 683.00 | 200 505.00 | 206 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BZ Autres créances | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CF Disponibilités | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 122.00 | | 31 122.00 | 31 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 310.00 | 5 683.00 | 231 627.00 | 237 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 564.00 | | | -37 564.00 |
DL TOTAL (I) | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 744.00 | | | 145 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 809.00 | | | 43 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 191.00 | | | 219 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 627.00 | | | 231 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 569.00 | | | 95 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 828.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 348.00 | | | 166 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 911.00 | | | 203 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 564.00 | | | -37 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 206 344.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157.00 | 206 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157.00 | 28 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 683.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | | | 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 573.00 | 21 951.00 | 91 653.00 | 145 573.00 |
VI Groupe et associés | 43 809.00 | 43 809.00 | | 43 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 637.00 | 3 637.00 | 8 000.00 | 11 637.00 |
VW T.V.A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 191.00 | 95 569.00 | 91 653.00 | 219 191.00 |