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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 218.00 | 1 282.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 11 796.00 | 4 094.00 | 7 703.00 | 11 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 224.00 | 9 537.00 | 7 687.00 | 17 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 3 989.00 | 8 011.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 520.00 | 17 838.00 | 202 682.00 | 220 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BZ Autres créances | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CF Disponibilités | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 790.00 | 17 838.00 | 212 953.00 | 230 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 564.00 | | | -37 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 941.00 | -37 564.00 | | 12 941.00 |
DL TOTAL (I) | 25 377.00 | 12 436.00 | | 25 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 891.00 | 145 744.00 | | 123 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 809.00 | 43 809.00 | | 33 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 850.00 | 13 689.00 | | 16 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 756.00 | 14 678.00 | | 11 756.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 576.00 | 219 191.00 | | 187 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 953.00 | 231 627.00 | | 212 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 576.00 | 95 569.00 | | 187 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 215 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 215 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 155.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 527.00 | 166 348.00 | | 231 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 587.00 | 203 911.00 | | 218 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 941.00 | -37 564.00 | | 12 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 187.00 | | 14 333.00 | 206 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 187.00 | | 12 833.00 | 28 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 683.00 | 12 155.00 | | 5 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 218.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 683.00 | 11 937.00 | | 5 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | | | 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 622.00 | 123 622.00 | | 123 622.00 |
VI Groupe et associés | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -307.00 | | | -307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 324.00 | 324.00 | 8 000.00 | 8 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 576.00 | 187 576.00 | | 187 576.00 |