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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 077.00 | 54 819.00 | 8 258.00 | 63 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 397.00 | 199 972.00 | 37 425.00 | 237 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 374.00 | 256 107.00 | 132 267.00 | 388 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 410.00 | | 37 410.00 | 37 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BZ Autres créances | 33 054.00 | | 33 054.00 | 33 054.00 |
CF Disponibilités | 89 304.00 | | 89 304.00 | 89 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 491.00 | | 165 491.00 | 165 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 866.00 | 256 107.00 | 297 758.00 | 553 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
DH Report à nouveau | 60 904.00 | | | 60 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 355.00 | | | -71 355.00 |
DL TOTAL (I) | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 137.00 | | | 68 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 382.00 | | | 105 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 156.00 | | | 107 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 593.00 | | | 283 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 758.00 | | | 297 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 593.00 | | | 283 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 995.00 | | | 37 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 077.00 | | 13 297.00 | 375 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 443.00 | | | 71 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 177.00 | | 13 297.00 | 287 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 100.00 | 15 007.00 | | 241 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 784.00 | 15 007.00 | | 239 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 382.00 | 105 382.00 | | 105 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 643.00 | 65 643.00 | | 65 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
UX Autres créances clients | 972.00 | | | 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 845.00 | | | 845.00 |
VB T. V. A. | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
VI Groupe et associés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 235.00 | 38 777.00 | 16 458.00 | 55 235.00 |
VW T.V.A. | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 593.00 | 283 593.00 | | 283 593.00 |