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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 847.00 | 63 473.00 | 8 374.00 | 71 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 256.00 | 177 728.00 | 28 528.00 | 206 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 695.00 | 242 517.00 | 123 178.00 | 365 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
BZ Autres créances | 65 749.00 | | 65 749.00 | 65 749.00 |
CF Disponibilités | 89 353.00 | | 89 353.00 | 89 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 903.00 | | 179 903.00 | 179 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 598.00 | 242 517.00 | 303 081.00 | 545 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
DH Report à nouveau | -8 682.00 | -47 400.00 | | -8 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 166.00 | 38 717.00 | | 26 166.00 |
DL TOTAL (I) | 42 100.00 | 15 934.00 | | 42 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 475.00 | 20 904.00 | | 6 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 422.00 | 126 784.00 | | 136 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 625.00 | 115 328.00 | | 116 625.00 |
EA Autres dettes | 1 274.00 | 220.00 | | 1 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 981.00 | 263 236.00 | | 260 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 081.00 | 279 170.00 | | 303 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 979.00 | 263 236.00 | | 257 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 91.00 | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 338.00 | | 10 357.00 | 355 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 443.00 | | | 71 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 746.00 | | 10 357.00 | 267 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 234.00 | 8 283.00 | | 234 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 918.00 | 8 283.00 | | 232 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 422.00 | 136 422.00 | | 136 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 302.00 | 74 302.00 | | 74 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
UX Autres créances clients | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VB T. V. A. | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 208.00 | 3 205.00 | 3 003.00 | 6 208.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
VW T.V.A. | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 981.00 | 257 979.00 | 3 003.00 | 260 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 168.00 | 17 343.00 | | 16 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 142.00 | 22 830.00 | | 24 142.00 |
ST Autres comptes | 98 832.00 | 84 748.00 | | 98 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 393.00 | 40 805.00 | | 36 393.00 |
YT Sous‐traitance | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 143.00 | 3 427.00 | | 1 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 989.00 | 1 385.00 | | 1 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 157.00 | 18 728.00 | | 18 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 975.00 | 101 091.00 | | 99 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 495.00 | 32 923.00 | | 36 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 776.00 | 151 810.00 | | 162 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |