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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
AH Fonds commercial | 217 239.00 | | 217 239.00 | 217 239.00 |
AP Constructions | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 872.00 | 52 872.00 | | 52 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 537.00 | 27 469.00 | 2 067.00 | 29 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 644.00 | | 36 644.00 | 36 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 931.00 | 107 828.00 | 260 102.00 | 367 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 711.00 | | 245 711.00 | 245 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 146.00 | 11 430.00 | 307 716.00 | 319 146.00 |
BZ Autres créances | 428 456.00 | | 428 456.00 | 428 456.00 |
CF Disponibilités | 40 586.00 | | 40 586.00 | 40 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 649.00 | 11 430.00 | 1 032 219.00 | 1 043 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 580.00 | 119 259.00 | 1 292 321.00 | 1 411 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 644.00 | | | 36 644.00 |
CU Autres participations | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 296 035.00 | 296 035.00 | | 296 035.00 |
DG Autres réserves | 37 182.00 | 37 182.00 | | 37 182.00 |
DH Report à nouveau | 25 438.00 | 98 801.00 | | 25 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 672.00 | -73 363.00 | | 45 672.00 |
DL TOTAL (I) | 475 829.00 | 430 156.00 | | 475 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 742.00 | 74 917.00 | | 132 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 925.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 400.00 | 34 655.00 | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 912.00 | 251 439.00 | | 183 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 454.00 | 326 669.00 | | 391 454.00 |
EA Autres dettes | 93 983.00 | 6 058.00 | | 93 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 492.00 | 703 666.00 | | 816 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 321.00 | 1 133 822.00 | | 1 292 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 092.00 | 669 010.00 | | 802 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 742.00 | 74 917.00 | | 132 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 163.00 | | 29 163.00 | 29 163.00 |
FD Production vendue biens | 906 740.00 | | 906 740.00 | 906 740.00 |
FG Production vendue services | 611 917.00 | | 611 917.00 | 611 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 821.00 | | 1 547 821.00 | 1 547 821.00 |
FM Production stockée | | | 4 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 954.00 | 41 294.00 | | 14 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 954.00 | 41 294.00 | | 14 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 832.00 | 9 951.00 | | 39 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 832.00 | 9 951.00 | | 39 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 877.00 | 31 343.00 | | -24 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 645.00 | 1 506 555.00 | | 1 582 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 972.00 | 1 579 919.00 | | 1 536 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 672.00 | -73 363.00 | | 45 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 361.00 | | 79 065.00 | 350 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 495.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 495.00 | 40 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 495.00 | 367 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 642.00 | | | 223 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 923.00 | | 2 569.00 | 100 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 795.00 | | 76 495.00 | 25 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 017.00 | 811.00 | | 107 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 614.00 | 811.00 | | 100 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 912.00 | 183 912.00 | | 183 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 737.00 | 236 737.00 | | 236 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 983.00 | 93 983.00 | | 93 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 644.00 | 36 644.00 | | 36 644.00 |
UX Autres créances clients | 305 475.00 | | | 305 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
VB T. V. A. | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
VC Groupe et associés | 379 332.00 | | | 379 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 742.00 | 132 742.00 | | 132 742.00 |
VP Divers | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 995.00 | 793 995.00 | | 793 995.00 |
VW T.V.A. | 109 523.00 | 109 523.00 | | 109 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 092.00 | 802 092.00 | | 802 092.00 |