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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
AH Fonds commercial | 217 239.00 | | 217 239.00 | 217 239.00 |
AP Constructions | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 872.00 | 52 872.00 | | 52 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 124.00 | 11 762.00 | 3 361.00 | 15 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 644.00 | | 36 644.00 | 36 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 518.00 | 92 121.00 | 261 396.00 | 353 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 538.00 | | 111 538.00 | 111 538.00 |
BN En cours de production de biens | 128 530.00 | | 128 530.00 | 128 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 232.00 | 11 430.00 | 371 802.00 | 383 232.00 |
BZ Autres créances | 364 082.00 | | 364 082.00 | 364 082.00 |
CF Disponibilités | 43 069.00 | | 43 069.00 | 43 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 307.00 | 11 430.00 | 1 021 877.00 | 1 033 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 826.00 | 103 552.00 | 1 283 274.00 | 1 386 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 644.00 | | | 36 644.00 |
CU Autres participations | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 296 035.00 | 296 035.00 | | 296 035.00 |
DG Autres réserves | 37 182.00 | 37 182.00 | | 37 182.00 |
DH Report à nouveau | 41 111.00 | 25 438.00 | | 41 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 809.00 | 45 672.00 | | -58 809.00 |
DL TOTAL (I) | 387 019.00 | 475 829.00 | | 387 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 993.00 | 132 742.00 | | 79 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 540.00 | 183 912.00 | | 255 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 098.00 | 391 454.00 | | 429 098.00 |
EA Autres dettes | 131 621.00 | 93 983.00 | | 131 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 254.00 | 816 492.00 | | 896 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 274.00 | 1 292 321.00 | | 1 283 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 254.00 | 802 092.00 | | 896 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 993.00 | 132 742.00 | | 79 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 759 235.00 | | 1 759 235.00 | 1 759 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 939.00 | | 1 760 939.00 | 1 760 939.00 |
FM Production stockée | | | -11 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 205.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 677.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 424.00 | 14 954.00 | | 8 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 257.00 | 14 954.00 | | 9 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 182.00 | 39 832.00 | | 8 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 182.00 | 39 832.00 | | 8 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 075.00 | -24 877.00 | | 1 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 340.00 | 1 582 645.00 | | 1 797 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 149.00 | 1 536 972.00 | | 1 856 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 809.00 | 45 672.00 | | -58 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 931.00 | | 2 500.00 | 367 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 912.00 | 353 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 912.00 | 89 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 642.00 | | | 223 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 493.00 | | 2 500.00 | 103 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 828.00 | 1 205.00 | 16 912.00 | 107 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 426.00 | 1 205.00 | 16 912.00 | 101 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 540.00 | 255 540.00 | | 255 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 295.00 | 176 295.00 | | 176 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 621.00 | 131 621.00 | | 131 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 644.00 | 36 644.00 | | 36 644.00 |
UX Autres créances clients | 369 561.00 | | | 369 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
VB T. V. A. | 42 846.00 | | | 42 846.00 |
VC Groupe et associés | 311 576.00 | | | 311 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 993.00 | 79 993.00 | | 79 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 103.00 | 141 103.00 | | 141 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 814.00 | 786 814.00 | | 786 814.00 |
VW T.V.A. | 85 540.00 | 85 540.00 | | 85 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 254.00 | 896 254.00 | | 896 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |