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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378.00 | 1 049.00 | 329.00 | 1 378.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 509.00 | 370 190.00 | 70 319.00 | 440 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 957.00 | 238 549.00 | 4 408.00 | 242 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 259.00 | 609 788.00 | 94 471.00 | 704 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 290.00 | | 76 290.00 | 76 290.00 |
BN En cours de production de biens | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 324.00 | | 137 324.00 | 137 324.00 |
BZ Autres créances | 236 698.00 | | 236 698.00 | 236 698.00 |
CF Disponibilités | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 494.00 | | 469 494.00 | 469 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 753.00 | 609 788.00 | 563 964.00 | 1 173 753.00 |
CU Autres participations | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 274 305.00 | 274 305.00 | | 274 305.00 |
DH Report à nouveau | -100 709.00 | -101 400.00 | | -100 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 140.00 | 690.00 | | -7 140.00 |
DL TOTAL (I) | 237 956.00 | 245 096.00 | | 237 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 527.00 | 118 645.00 | | 104 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | 5 080.00 | | 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 931.00 | 4 503.00 | | 24 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 916.00 | 91 725.00 | | 103 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 386.00 | 110 197.00 | | 91 386.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | 1 770.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 008.00 | 331 920.00 | | 326 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 964.00 | 577 016.00 | | 563 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 235.00 | | 24.00 | 704 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 466.00 | | | 683 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 391.00 | | 24.00 | 3 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 939.00 | 20 849.00 | | 588 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | 14.00 | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 904.00 | 20 836.00 | | 587 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 916.00 | 103 916.00 | | 103 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 452.00 | 40 452.00 | | 40 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UX Autres créances clients | 137 324.00 | | | 137 324.00 |
VB T. V. A. | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 597.00 | 45 597.00 | | 45 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 930.00 | 23 389.00 | 35 541.00 | 58 930.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 062.00 | | | 41 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 121.00 | | | 214 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 231.00 | 379 231.00 | | 379 231.00 |
VW T.V.A. | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 077.00 | 265 537.00 | 35 541.00 | 301 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 830.00 | 7 087.00 | | 5 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 435.00 | 12 348.00 | | 13 435.00 |
ST Autres comptes | 110 793.00 | 124 472.00 | | 110 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 354.00 | 61 011.00 | | 60 354.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 530.00 | | |
YT Sous‐traitance | 26 375.00 | 45 352.00 | | 26 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 408.00 | 14 154.00 | | 14 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 238.00 | 21 241.00 | | 20 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 531.00 | 172 990.00 | | 161 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 175.00 | 105 385.00 | | 104 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 623.00 | 243 182.00 | | 216 623.00 |