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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378.00 | 1 077.00 | 301.00 | 1 378.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 224.00 | 396 459.00 | 47 765.00 | 444 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 957.00 | 241 142.00 | 1 815.00 | 242 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 020.00 | 638 678.00 | 69 342.00 | 708 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 169.00 | | 63 169.00 | 63 169.00 |
BN En cours de production de biens | 36 603.00 | | 36 603.00 | 36 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 096.00 | | 137 096.00 | 137 096.00 |
BZ Autres créances | 241 827.00 | | 241 827.00 | 241 827.00 |
CF Disponibilités | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 149.00 | | 487 149.00 | 487 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 169.00 | 638 678.00 | 556 491.00 | 1 195 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 799.00 | | | 799.00 |
CU Autres participations | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 274 305.00 | 274 305.00 | | 274 305.00 |
DH Report à nouveau | -134 907.00 | -107 849.00 | | -134 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 161.00 | -27 057.00 | | 6 161.00 |
DL TOTAL (I) | 217 060.00 | 210 899.00 | | 217 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 592.00 | 84 205.00 | | 19 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 266.00 | 918.00 | | 38 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 200.00 | 7 226.00 | | 8 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 534.00 | 136 444.00 | | 113 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 261.00 | 137 803.00 | | 158 261.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | 2 831.00 | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 430.00 | 369 428.00 | | 339 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 491.00 | 580 327.00 | | 556 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 281.00 | | 3 739.00 | 704 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 466.00 | | 3 715.00 | 683 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 437.00 | | 24.00 | 3 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 919.00 | 11 759.00 | | 626 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | 14.00 | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 856.00 | 11 745.00 | | 625 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 534.00 | 113 534.00 | | 113 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 377.00 | 79 377.00 | | 79 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 143.00 | 40 143.00 | | 40 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UX Autres créances clients | 137 096.00 | 137 096.00 | | 137 096.00 |
VB T. V. A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 404.00 | 16 593.00 | 2 811.00 | 19 404.00 |
VI Groupe et associés | 38 266.00 | 38 266.00 | | 38 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 604.00 | 219 604.00 | | 219 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 788.00 | 380 788.00 | | 380 788.00 |
VW T.V.A. | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 231.00 | 328 420.00 | 2 811.00 | 331 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 024.00 | 5 784.00 | | 5 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 749.00 | 20 072.00 | | 13 749.00 |
ST Autres comptes | 111 939.00 | 115 242.00 | | 111 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 011.00 | 59 871.00 | | 60 011.00 |
YT Sous‐traitance | 28 607.00 | 24 697.00 | | 28 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 776.00 | 33 276.00 | | 48 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 594.00 | 14 522.00 | | 14 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 618.00 | 20 306.00 | | 19 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 244.00 | 158 833.00 | | 175 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 592.00 | 125 900.00 | | 120 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 081.00 | 253 158.00 | | 263 081.00 |