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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 104.00 | 22 612.00 | 8 492.00 | 31 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 163.00 | 22 612.00 | 13 552.00 | 36 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 571.00 | 6 156.00 | 34 415.00 | 40 571.00 |
BZ Autres créances | 29 531.00 | | 29 531.00 | 29 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 120 699.00 | | 120 699.00 | 120 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 156.00 | | 36 156.00 | 36 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 047.00 | 6 156.00 | 224 891.00 | 231 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 210.00 | 28 768.00 | 238 442.00 | 267 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 378.00 | 82 378.00 | | 82 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
DG Autres réserves | 6 500.00 | 7 534.00 | | 6 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 076.00 | 48 966.00 | | 17 076.00 |
DL TOTAL (I) | 114 292.00 | 147 215.00 | | 114 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 832.00 | 23 424.00 | | 19 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 541.00 | 39 953.00 | | 87 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 595.00 | 18 844.00 | | 16 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 150.00 | 82 404.00 | | 124 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 442.00 | 229 620.00 | | 238 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 150.00 | 82 404.00 | | 124 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 407.00 | | 469 407.00 | 469 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 407.00 | | 469 407.00 | 469 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 3 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 85.00 | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | 85.00 | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -85.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | 12 000.00 | | 2 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 121.00 | 461 218.00 | | 478 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 045.00 | 412 252.00 | | 461 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 076.00 | 48 966.00 | | 17 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 991.00 | | 9 115.00 | 35 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 039.00 | | 5 059.00 | 1 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 039.00 | 7 904.00 | 36 163.00 | 1 039.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 904.00 | 31 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 412.00 | | 8 596.00 | 30 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 579.00 | | 519.00 | 5 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 412.00 | 104.00 | 7 904.00 | 30 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 412.00 | 104.00 | 7 904.00 | 30 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 541.00 | 87 541.00 | | 87 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 39 047.00 | | | 39 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 156.00 | | | 36 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 218.00 | 106 258.00 | 4 960.00 | 111 218.00 |
VW T.V.A. | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 318.00 | 104 318.00 | | 104 318.00 |