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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 876.00 | 31 104.00 | 4 772.00 | 35 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 271.00 | 6 156.00 | 72 115.00 | 78 271.00 |
BZ Autres créances | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
CF Disponibilités | 82 519.00 | | 82 519.00 | 82 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 380.00 | 6 156.00 | 197 224.00 | 203 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 255.00 | 37 260.00 | 201 995.00 | 239 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 378.00 | 82 378.00 | | 82 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
DG Autres réserves | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
DH Report à nouveau | 5 120.00 | -27 783.00 | | 5 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 250.00 | 61 475.00 | | 29 250.00 |
DL TOTAL (I) | 125 946.00 | 125 268.00 | | 125 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 307.00 | 10 536.00 | | 5 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 854.00 | 25 463.00 | | 29 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 206.00 | 30 197.00 | | 38 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 050.00 | 68 879.00 | | 76 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 995.00 | 194 147.00 | | 201 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 920.00 | | 424 920.00 | 424 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 920.00 | | 424 920.00 | 424 920.00 |
FQ Autres produits | | | 8 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 612.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 450.00 | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 450.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | -450.00 | | -616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 270.00 | 2 091.00 | | 5 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 719.00 | 362 412.00 | | 433 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 469.00 | 300 937.00 | | 404 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 250.00 | 61 475.00 | | 29 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 876.00 | | | 35 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 104.00 | | | 31 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 492.00 | 1 612.00 | | 29 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 492.00 | 1 612.00 | | 29 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
UX Autres créances clients | 75 513.00 | 75 513.00 | | 75 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VB T. V. A. | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VC Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 548.00 | 110 876.00 | 4 672.00 | 115 548.00 |
VW T.V.A. | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 743.00 | 70 743.00 | | 70 743.00 |