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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | 2 134.00 | 19 209.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 709.00 | 41 476.00 | 6 233.00 | 47 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 000.00 | 51 274.00 | 31 725.00 | 83 000.00 |
BT Marchandises | 110 941.00 | | 110 941.00 | 110 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 539.00 | | 123 539.00 | 123 539.00 |
BZ Autres créances | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CF Disponibilités | 87 447.00 | | 87 447.00 | 87 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 008.00 | | 326 008.00 | 326 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 008.00 | 51 274.00 | 357 733.00 | 409 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 032.00 | 163 933.00 | | 166 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 456.00 | 2 099.00 | | 2 456.00 |
DL TOTAL (I) | 201 488.00 | 199 032.00 | | 201 488.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 168.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 706.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 744.00 | 102 844.00 | | 111 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 688.00 | 25 581.00 | | 28 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 245.00 | 129 299.00 | | 141 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 733.00 | 343 331.00 | | 357 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 144 386.00 | |
FG Production vendue services | | | 135 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 279 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 143.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 938.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 291.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 231.00 | 292 456.00 | | 283 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 775.00 | 290 357.00 | | 280 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 456.00 | 2 099.00 | | 2 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 866.00 | | 6 133.00 | 76 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 007.00 | | 6 133.00 | 29 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 709.00 | | | 47 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 336.00 | 4 938.00 | | 46 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 664.00 | 2 134.00 | | 7 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 672.00 | 2 804.00 | | 38 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 744.00 | 111 744.00 | | 111 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
UX Autres créances clients | 123 539.00 | | | 123 539.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 620.00 | 127 620.00 | | 127 620.00 |
VW T.V.A. | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 245.00 | 141 245.00 | | 141 245.00 |