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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | 4 269.00 | 17 074.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 709.00 | 44 281.00 | 3 429.00 | 47 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 885.00 | 56 213.00 | 29 672.00 | 85 885.00 |
BT Marchandises | 115 351.00 | | 115 351.00 | 115 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 151.00 | | 81 151.00 | 81 151.00 |
BZ Autres créances | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CF Disponibilités | 148 137.00 | | 148 137.00 | 148 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 855.00 | | 350 855.00 | 350 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 740.00 | 56 213.00 | 380 527.00 | 436 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 488.00 | 166 032.00 | | 168 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 454.00 | 2 456.00 | | 4 454.00 |
DL TOTAL (I) | 205 943.00 | 201 488.00 | | 205 943.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 618.00 | 128.00 | | 3 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | 686.00 | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 812.00 | 111 744.00 | | 140 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 380.00 | 28 688.00 | | 14 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 584.00 | 141 245.00 | | 159 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 527.00 | 357 733.00 | | 380 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 774.00 | | | 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107 876.00 | |
FG Production vendue services | | | 146 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 938.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 925.00 | 283 231.00 | | 254 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 471.00 | 280 775.00 | | 250 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 454.00 | 2 456.00 | | 4 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 000.00 | | 2 885.00 | 83 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 140.00 | | 2 885.00 | 35 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 709.00 | | | 47 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 274.00 | 4 938.00 | | 51 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 798.00 | 2 134.00 | | 9 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 476.00 | 2 804.00 | | 41 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 812.00 | 140 812.00 | | 140 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
UX Autres créances clients | 81 151.00 | | | 81 151.00 |
VB T. V. A. | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VI Groupe et associés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 367.00 | 87 367.00 | | 87 367.00 |
VW T.V.A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 584.00 | 159 584.00 | | 159 584.00 |