| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 677.00 | 82 006.00 | 10 672.00 | 92 677.00 |
AH Fonds commercial | 170 744.00 | | 170 744.00 | 170 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 506.00 | 88 829.00 | 14 677.00 | 103 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 385.00 | | 26 385.00 | 26 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 711.00 | 173 235.00 | 222 477.00 | 395 711.00 |
BT Marchandises | 44 931.00 | | 44 931.00 | 44 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 155.00 | | 60 155.00 | 60 155.00 |
BZ Autres créances | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CF Disponibilités | 50 945.00 | | 50 945.00 | 50 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 154.00 | | 243 154.00 | 243 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 866.00 | 173 235.00 | 465 631.00 | 638 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 661.00 | 86 661.00 | | 86 661.00 |
DH Report à nouveau | 197 719.00 | 174 461.00 | | 197 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 266.00 | 23 259.00 | | 23 266.00 |
DL TOTAL (I) | 316 031.00 | 292 765.00 | | 316 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667.00 | 11 417.00 | | 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843.00 | 3 551.00 | | 1 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 348.00 | 88 346.00 | | 63 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 742.00 | 90 264.00 | | 83 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 600.00 | 193 578.00 | | 149 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 631.00 | 486 343.00 | | 465 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 600.00 | 193 578.00 | | 149 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | 11 417.00 | | 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 328 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 745 723.00 | |
FM Production stockée | | | -4 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 768.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | 2 843.00 | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | -1 342.00 | | -584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | 3 253.00 | | 3 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 988.00 | 808 023.00 | | 743 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 723.00 | 784 764.00 | | 720 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 266.00 | 23 259.00 | | 23 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 348.00 | 63 348.00 | | 63 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
UX Autres créances clients | 60 155.00 | | | 60 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 443.00 | 65 058.00 | 26 385.00 | 91 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 600.00 | 149 600.00 | | 149 600.00 |