| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AN Terrains | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 073.00 | 2 762.00 | 1 311.00 | 4 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 596.00 | 61 380.00 | 7 216.00 | 68 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 578.00 | 73 770.00 | 86 808.00 | 160 578.00 |
BN En cours de production de biens | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
BT Marchandises | 22 823.00 | 1.00 | 22 823.00 | 22 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 667.00 | | 172 667.00 | 172 667.00 |
BZ Autres créances | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 112 483.00 | | 112 483.00 | 112 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 173.00 | | 48 173.00 | 48 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 586.00 | | 467 586.00 | 467 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 165.00 | 73 770.00 | 554 394.00 | 628 165.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 641.00 | 109 927.00 | | 144 641.00 |
DH Report à nouveau | 197 719.00 | 197 719.00 | | 197 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 928.00 | 34 715.00 | | 17 928.00 |
DL TOTAL (I) | 368 674.00 | 350 746.00 | | 368 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | 588.00 | | 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 730.00 | | 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 846.00 | | | 62 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 526.00 | 41 589.00 | | 52 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 090.00 | 67 977.00 | | 65 090.00 |
EA Autres dettes | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 721.00 | 110 885.00 | | 185 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 394.00 | 461 630.00 | | 554 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 875.00 | 110 885.00 | | 122 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | 588.00 | | 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 198 618.00 | |
FD Production vendue biens | | | 301 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 499 820.00 | |
FM Production stockée | | | 6 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 399.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 707.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 815.00 | 135 166.00 | | 7 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 412.00 | 113 366.00 | | 4 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 402.00 | 21 800.00 | | 3 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | 5 606.00 | | 2 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 536.00 | 725 702.00 | | 514 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 608.00 | 690 987.00 | | 496 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 928.00 | 34 715.00 | | 17 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 526.00 | 52 526.00 | | 52 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 090.00 | 65 090.00 | | 65 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
UX Autres créances clients | 172 667.00 | 172 667.00 | | 172 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 173.00 | 48 173.00 | | 48 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 733.00 | 237 481.00 | 14 252.00 | 251 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 875.00 | 122 875.00 | | 122 875.00 |