| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 805.00 | 200 098.00 | 2 707.00 | 202 805.00 |
040 Immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 290.00 | 201 363.00 | 53 927.00 | 255 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
060 Stock marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
072 Créances – Autres | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
084 Disponibilités | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 677.00 | | 29 677.00 | 29 677.00 |
110 Total général Actif | 284 968.00 | 201 363.00 | 83 605.00 | 284 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 201.00 | 177 219.00 | | 172 201.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 725.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 234.00 | 177 945.00 | | 172 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 187.00 | 2 945.00 | | 2 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 089.00 | 921.00 | | 2 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 624.00 | 42 224.00 | | 43 624.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 620.00 | | | -3 620.00 |
242 Autres charges externes. | 27 691.00 | 32 082.00 | | 27 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 580.00 | 1 505.00 | | 1 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 952.00 | 61 235.00 | | 61 952.00 |
252 Charges sociales | 25 996.00 | 25 982.00 | | 25 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 411.00 | 1 908.00 | | 1 411.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 61.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 932.00 | 168 862.00 | | 162 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 302.00 | 9 082.00 | | 9 302.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 1 037.00 | | 1 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 275.00 | 8 062.00 | | 8 275.00 |