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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 805.00 | 201 074.00 | 1 731.00 | 202 805.00 |
040 Immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 290.00 | 202 339.00 | 52 951.00 | 255 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
060 Stock marchandises | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
072 Créances – Autres | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
084 Disponibilités | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
110 Total général Actif | 273 708.00 | 202 339.00 | 71 368.00 | 273 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 312.00 | 172 201.00 | | 171 312.00 |
230 Autres produits | 1 415.00 | 33.00 | | 1 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 727.00 | 172 234.00 | | 172 727.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 107.00 | 2 187.00 | | 2 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 55.00 | 2 089.00 | | 55.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 722.00 | 43 624.00 | | 45 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 53.00 | -3 620.00 | | 53.00 |
242 Autres charges externes. | 28 864.00 | 27 691.00 | | 28 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 692.00 | | | 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 730.00 | 1 580.00 | | 1 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 207.00 | 61 952.00 | | 68 207.00 |
252 Charges sociales | 28 319.00 | 25 996.00 | | 28 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 976.00 | 1 411.00 | | 976.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 22.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 041.00 | 162 932.00 | | 176 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 313.00 | 9 302.00 | | -3 313.00 |
280 Produits financiers | | 16.00 | | |
294 Charges financières | 36.00 | | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 044.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 350.00 | 8 275.00 | | -3 350.00 |