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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 199.00 | 2 924.00 | 275.00 | 3 199.00 |
AN Terrains | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 16 058.00 | 14 017.00 | 2 040.00 | 16 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 918.00 | 202 861.00 | 34 057.00 | 236 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 995.00 | 306 743.00 | 113 252.00 | 419 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 168.00 | | 150 168.00 | 150 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 568.00 | 526 545.00 | 315 022.00 | 841 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BZ Autres créances | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
CF Disponibilités | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 593.00 | | 62 593.00 | 62 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 161.00 | 526 545.00 | 377 616.00 | 904 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 807.00 | | | 40 807.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 108.00 | | | 74 108.00 |
DL TOTAL (I) | 128 340.00 | | | 128 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 499.00 | | | 77 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 514.00 | | | 114 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 424.00 | | | 38 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 275.00 | | | 249 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 616.00 | | | 377 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 415.00 | | | 194 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 065.00 | | 776 065.00 | 776 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 065.00 | | 776 065.00 | 776 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 889.00 | | | 63 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 527.00 | | | 64 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 083.00 | | | 62 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 699.00 | | | 853 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 590.00 | | | 779 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 108.00 | | | 74 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 179.00 | | 92 959.00 | 847 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 570.00 | 841 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 570.00 | 688 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 179.00 | | 1 020.00 | 2 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 832.00 | | 61 939.00 | 724 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 168.00 | | 30 000.00 | 120 168.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 526.00 | 50 589.00 | 98 570.00 | 574 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179.00 | 745.00 | | 2 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 347.00 | 49 844.00 | 98 570.00 | 572 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 168.00 | | | 150 168.00 |
UX Autres créances clients | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VB T. V. A. | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 310.00 | 21 449.00 | 54 861.00 | 76 310.00 |
VI Groupe et associés | 114 514.00 | 114 514.00 | | 114 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 160.00 | 27 992.00 | 150 168.00 | 178 160.00 |
VW T.V.A. | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 275.00 | 194 415.00 | 54 861.00 | 249 275.00 |