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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
AN Terrains | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 21 290.00 | 15 169.00 | 6 121.00 | 21 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 918.00 | 219 406.00 | 17 512.00 | 236 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 961.00 | 374 691.00 | 145 270.00 | 519 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 540.00 | | 151 540.00 | 151 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 508.00 | 612 464.00 | 322 044.00 | 934 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BZ Autres créances | 25 291.00 | | 25 291.00 | 25 291.00 |
CF Disponibilités | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 846.00 | | 34 846.00 | 34 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 354.00 | 612 464.00 | 356 890.00 | 969 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 807.00 | | | 40 807.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 591.00 | | | -37 591.00 |
DL TOTAL (I) | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 369.00 | | | 32 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 583.00 | | | 198 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
EA Autres dettes | 75 177.00 | | | 75 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 159.00 | | | 340 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 890.00 | | | 356 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 159.00 | | | 340 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 100 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 004.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 436.00 | | | -9 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 591.00 | | | 137 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 591.00 | | | -37 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 993.00 | | 54 159.00 | 888 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 643.00 | | 934 508.00 | 8 643.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 643.00 | | 779 769.00 | 8 643.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 254.00 | | 54 159.00 | 734 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 540.00 | | | 151 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 460.00 | 42 004.00 | | 570 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 261.00 | 42 004.00 | | 567 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 177.00 | 75 177.00 | | 75 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 540.00 | | | 151 540.00 |
UX Autres créances clients | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VB T. V. A. | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 369.00 | 32 369.00 | | 32 369.00 |
VI Groupe et associés | 198 583.00 | 198 583.00 | | 198 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 925.00 | 27 385.00 | 151 540.00 | 178 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 589.00 | 333 589.00 | | 333 589.00 |