| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 663.00 | 10 958.00 | 705.00 | 11 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 990.00 | 22 265.00 | 13 724.00 | 35 990.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 778.00 | 34 442.00 | 25 336.00 | 59 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
BT Marchandises | 148 280.00 | | 148 280.00 | 148 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 317.00 | | 168 317.00 | 168 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 226.00 | 516.00 | 152 710.00 | 153 226.00 |
BZ Autres créances | 157 830.00 | | 157 830.00 | 157 830.00 |
CF Disponibilités | 135 870.00 | | 135 870.00 | 135 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 695.00 | 516.00 | 795 179.00 | 795 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 474.00 | 34 958.00 | 820 516.00 | 855 474.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 245 585.00 | 209 574.00 | | 245 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 943.00 | 36 010.00 | | 28 943.00 |
DL TOTAL (I) | 318 528.00 | 289 585.00 | | 318 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 140.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 600.00 | 125 791.00 | | 117 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 350.00 | 66 000.00 | | 182 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 555.00 | 84 937.00 | | 111 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 989.00 | 63 568.00 | | 61 989.00 |
EA Autres dettes | 28 495.00 | 34 652.00 | | 28 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 988.00 | 375 088.00 | | 501 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 516.00 | 664 673.00 | | 820 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 988.00 | 375 088.00 | | 501 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 552 073.00 | 1 500.00 | 1 553 573.00 | 1 552 073.00 |
FD Production vendue biens | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
FG Production vendue services | 64 129.00 | 45 000.00 | 109 129.00 | 64 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 450.00 | 46 500.00 | 1 666 950.00 | 1 620 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 516.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 14 132.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 14 132.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -19 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -19 890.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | 34 022.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 507.00 | 4 986.00 | | 3 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 942.00 | 1 828 736.00 | | 1 702 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 999.00 | 1 792 726.00 | | 1 673 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 943.00 | 36 010.00 | | 28 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 943.00 | 36 010.00 | | 28 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 029.00 | | 11 739.00 | 51 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 990.00 | 59 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 990.00 | 37 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 959.00 | | 4 239.00 | 35 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 407.00 | | 7 500.00 | 3 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 062.00 | 10 370.00 | 2 990.00 | 27 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 070.00 | 3 888.00 | | 7 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 992.00 | 6 482.00 | 2 990.00 | 19 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 516.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 516.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 516.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 516.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 555.00 | 111 555.00 | | 111 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
UX Autres créances clients | 152 607.00 | | | 152 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 619.00 | | | 619.00 |
VB T. V. A. | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
VI Groupe et associés | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -15.00 | | | -15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 235.00 | | | 121 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 073.00 | 340 073.00 | | 340 073.00 |
VW T.V.A. | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 638.00 | 319 638.00 | | 319 638.00 |