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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 663.00 | 11 571.00 | 92.00 | 11 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 990.00 | 27 466.00 | 8 524.00 | 35 990.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 778.00 | 40 255.00 | 19 523.00 | 59 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
BT Marchandises | 200 233.00 | | 200 233.00 | 200 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 158.00 | 516.00 | 298 642.00 | 299 158.00 |
BZ Autres créances | 122 876.00 | | 122 876.00 | 122 876.00 |
CF Disponibilités | 54 712.00 | | 54 712.00 | 54 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 649.00 | 516.00 | 706 133.00 | 706 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 427.00 | 40 771.00 | 725 656.00 | 766 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 274 528.00 | 245 585.00 | | 274 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 212.00 | 28 943.00 | | -12 212.00 |
DL TOTAL (I) | 306 316.00 | 318 528.00 | | 306 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 376.00 | 117 600.00 | | 115 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 440.00 | 182 350.00 | | 86 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 717.00 | 111 555.00 | | 136 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 984.00 | 61 989.00 | | 77 984.00 |
EA Autres dettes | 2 823.00 | 28 495.00 | | 2 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 340.00 | 501 988.00 | | 419 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 656.00 | 820 516.00 | | 725 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 376.00 | | | 115 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 778.00 | | | 59 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 208.00 | | | 37 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 442.00 | 5 813.00 | | 34 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 958.00 | 613.00 | | 10 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 484.00 | 5 200.00 | | 23 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 516.00 | | | 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516.00 | | | 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516.00 | | | 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 717.00 | 136 717.00 | | 136 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 276 778.00 | | | 276 778.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
VB T. V. A. | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
VI Groupe et associés | 115 376.00 | 115 376.00 | | 115 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 075.00 | 78 075.00 | | 78 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 398.00 | 450 398.00 | | 450 398.00 |
VW T.V.A. | 40 789.00 | 40 789.00 | | 40 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 900.00 | 332 900.00 | | 332 900.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 276 778.00 | | | 276 778.00 |