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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 918 367.00 | 44 131.00 | 874 236.00 | 918 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 561 030.00 | | 561 030.00 | 561 030.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 561 030.00 | | 561 030.00 | 561 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 397.00 | 44 131.00 | 1 435 266.00 | 1 479 397.00 |
CU Autres participations | 874 236.00 | | 874 236.00 | 874 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 117 875.00 | 1 117 875.00 | | 1 117 875.00 |
DH Report à nouveau | 357 462.00 | 454 092.00 | | 357 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 345.00 | -96 630.00 | | -115 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 294.00 | 1 482 639.00 | | 1 367 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 151.00 | 5 270.00 | | 7 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 655.00 | | |
EA Autres dettes | 59 191.00 | | | 59 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 972.00 | 7 525.00 | | 67 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 266.00 | 1 490 164.00 | | 1 435 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 972.00 | 7 525.00 | | 67 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 191.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 191.00 | 897.00 | | 59 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 574.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 082.00 | 16 547.00 | | 31 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 082.00 | 16 547.00 | | 31 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 082.00 | -13 973.00 | | -31 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888.00 | 12 724.00 | | 2 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 233.00 | 109 354.00 | | 118 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 345.00 | -96 630.00 | | -115 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 032.00 | | 372 537.00 | 822 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 282.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276 202.00 | 874 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 202.00 | 918 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 131.00 | | | 44 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 901.00 | | 372 537.00 | 777 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 131.00 | | | 44 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 131.00 | | | 44 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 191.00 | 59 191.00 | | 59 191.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VC Groupe et associés | 533 608.00 | | | 533 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 030.00 | 561 030.00 | | 561 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 972.00 | 67 972.00 | | 67 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 174.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 3 337.00 | | |
ST Autres comptes | 106.00 | 167.00 | | 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | 470.00 | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 473.00 | 644.00 | | 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 736.00 | 22 334.00 | | 1 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 181.00 | 2 658.00 | | 1 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 130.00 | 9 527.00 | | 6 130.00 |