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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 467.00 | 44 131.00 | 874 336.00 | 918 467.00 |
BZ Autres créances | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 403.00 | 44 131.00 | 888 272.00 | 932 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 874 236.00 | | 874 236.00 | 874 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 117 875.00 | 1 117 875.00 | | 1 117 875.00 |
DH Report à nouveau | 242 117.00 | 357 462.00 | | 242 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -508 187.00 | -115 345.00 | | -508 187.00 |
DL TOTAL (I) | 859 108.00 | 1 367 294.00 | | 859 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 868.00 | 7 151.00 | | 3 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 600.00 | | |
EA Autres dettes | 25 296.00 | 59 191.00 | | 25 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 164.00 | 67 972.00 | | 29 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 272.00 | 1 435 266.00 | | 888 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 164.00 | 67 972.00 | | 29 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 59 191.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 472.00 | | | 42 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 472.00 | | | 42 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547 766.00 | 31 082.00 | | 547 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547 766.00 | 31 082.00 | | 547 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505 294.00 | -31 082.00 | | -505 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 472.00 | 2 888.00 | | 42 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 659.00 | 118 233.00 | | 550 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -508 187.00 | -115 345.00 | | -508 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 367.00 | | | 918 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 131.00 | | | 44 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 236.00 | | | 874 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 131.00 | | | 44 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 131.00 | | | 44 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VC Groupe et associés | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
VI Groupe et associés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
ST Autres comptes | | 106.00 | | |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50.00 | 6 024.00 | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | | 473.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 473.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 505.00 | 1 181.00 | | 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 425.00 | 6 130.00 | | 2 425.00 |