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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 013.00 | 2 831.00 | 1 181.00 | 4 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 566.00 | 2 831.00 | 66 735.00 | 69 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 881.00 | | 29 881.00 | 29 881.00 |
BZ Autres créances | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CF Disponibilités | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 911.00 | | 55 911.00 | 55 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 478.00 | 2 831.00 | 122 646.00 | 125 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 358.00 | | | 53 358.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 116 669.00 | | | 116 669.00 |
DH Report à nouveau | 52 399.00 | | | 52 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 129.00 | | | -6 129.00 |
DL TOTAL (I) | 226 929.00 | | | 226 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -126 124.00 | | | -126 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
EC TOTAL (IV) | -106 920.00 | | | -106 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 008.00 | | | 120 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -108 645.00 | | | -108 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 091.00 | | | -13 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 730.00 | | | 86 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 129.00 | | | -6 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 69 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 013.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
UX Autres créances clients | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | | | 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | -126 124.00 | -126 124.00 | | -126 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
VP Divers | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 670.00 | 46 670.00 | | 46 670.00 |
VW T.V.A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | -108 645.00 | -108 645.00 | | -108 645.00 |