| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 824.00 | 977.00 | 847.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 378.00 | 977.00 | 66 400.00 | 67 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 882.00 | | 24 882.00 | 24 882.00 |
BZ Autres créances | 146 251.00 | | 146 251.00 | 146 251.00 |
CF Disponibilités | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 147.00 | | 175 147.00 | 175 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 525.00 | 977.00 | 241 548.00 | 242 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 358.00 | | | 53 358.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 116 669.00 | | | 116 669.00 |
DH Report à nouveau | 45 146.00 | | | 45 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
DL TOTAL (I) | 226 944.00 | | | 226 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 548.00 | | | 241 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 519.00 | | 68 519.00 | 68 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 519.00 | | 68 519.00 | 68 519.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 091.00 | | | -5 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 519.00 | | | 68 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 379.00 | | | 67 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 378.00 | | | 67 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643.00 | 334.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643.00 | 334.00 | | 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
UX Autres créances clients | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
VB T. V. A. | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
VC Groupe et associés | 134 026.00 | | | 134 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 634.00 | 172 634.00 | | 172 634.00 |
VW T.V.A. | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | | | 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 489.00 | | | 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 442.00 | | | 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 287.00 | | | 26 287.00 |