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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BZ Autres créances | 39 367 082.00 | | 39 367 082.00 | 39 367 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 367 082.00 | | 39 367 082.00 | 39 367 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 368 689.00 | | 39 368 689.00 | 39 368 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 302 475.00 | 18 302 475.00 | | 18 302 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 085 151.00 | 1 037 682.00 | | 1 085 151.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 298 818.00 | 298 818.00 | | 298 818.00 |
DG Autres réserves | 18 681 763.00 | 17 779 856.00 | | 18 681 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 020.00 | 949 376.00 | | 865 020.00 |
DL TOTAL (I) | 39 233 233.00 | 38 368 213.00 | | 39 233 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 456.00 | 28 260.00 | | 135 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 184 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 456.00 | 213 081.00 | | 135 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 368 689.00 | 38 581 294.00 | | 39 368 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 456.00 | 213 081.00 | | 135 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 784.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 576 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 400 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 535 886.00 | 592 753.00 | | 535 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 690.00 | 1 708 651.00 | | 1 576 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 670.00 | 759 275.00 | | 711 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 020.00 | 949 376.00 | | 865 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 456.00 | 135 456.00 | | 135 456.00 |
VC Groupe et associés | 39 310 216.00 | | | 39 310 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 866.00 | | | 56 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 367 082.00 | 39 367 082.00 | | 39 367 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 456.00 | 135 456.00 | | 135 456.00 |