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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BZ Autres créances | 40 469 561.00 | | 40 469 561.00 | 40 469 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 469 561.00 | | 40 469 561.00 | 40 469 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 471 168.00 | | 40 471 168.00 | 40 471 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 302 475.00 | 18 302 475.00 | | 18 302 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128 402.00 | 1 085 151.00 | | 1 128 402.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 298 818.00 | 298 818.00 | | 298 818.00 |
DG Autres réserves | 19 503 532.00 | 18 681 763.00 | | 19 503 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 515.00 | 865 020.00 | | 1 089 515.00 |
DL TOTAL (I) | 40 322 748.00 | 39 233 233.00 | | 40 322 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 272.00 | 135 456.00 | | 28 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 148.00 | | | 120 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 420.00 | 135 456.00 | | 148 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 471 168.00 | 39 368 689.00 | | 40 471 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 420.00 | 135 456.00 | | 148 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 559.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 863 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 745 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 656 036.00 | 535 886.00 | | 656 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 110.00 | 1 576 690.00 | | 1 863 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 595.00 | 711 670.00 | | 773 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089 515.00 | 865 020.00 | | 1 089 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 148.00 | 120 148.00 | | 120 148.00 |
VC Groupe et associés | 40 469 561.00 | | | 40 469 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 469 561.00 | 40 469 561.00 | | 40 469 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 420.00 | 148 420.00 | | 148 420.00 |