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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 919 015.00 | | 8 919 015.00 | 8 919 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 099 468.00 | 31 114.00 | 9 068 354.00 | 9 099 468.00 |
BZ Autres créances | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CF Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 100 751.00 | 31 114.00 | 9 069 636.00 | 9 100 751.00 |
CU Autres participations | 180 453.00 | 31 114.00 | 149 339.00 | 180 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DH Report à nouveau | 47 274.00 | 49 802.00 | | 47 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 888 175.00 | -2 527.00 | | 8 888 175.00 |
DL TOTAL (I) | 8 946 460.00 | 58 284.00 | | 8 946 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 249.00 | | 1 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
EA Autres dettes | 107 344.00 | 76 954.00 | | 107 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 176.00 | 92 900.00 | | 123 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 069 636.00 | 151 185.00 | | 9 069 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 176.00 | 92 900.00 | | 123 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 919 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 919 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 917 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 917 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 919 015.00 | | | 8 919 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 839.00 | 2 527.00 | | 30 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 888 175.00 | -2 527.00 | | 8 888 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 453.00 | | 8 919 015.00 | 180 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 099 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 099 468.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 453.00 | | 8 919 015.00 | 180 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 114.00 | | | 31 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 114.00 | | | 31 114.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 919 015.00 | 8 919 015.00 | | 8 919 015.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VI Groupe et associés | 107 344.00 | 107 344.00 | | 107 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 920 139.00 | 8 920 139.00 | | 8 920 139.00 |
VW T.V.A. | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VX Obligations cautionnées | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 176.00 | 123 176.00 | | 123 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | 665.00 | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 45.00 | | |
ST Autres comptes | 566.00 | 648.00 | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43.00 | 665.00 | | 43.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566.00 | 694.00 | | 566.00 |