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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 4.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 279 373.00 | | 1 279 373.00 | 1 279 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 957.00 | 31 114.00 | 2 242 842.00 | 2 273 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BZ Autres créances | 5 429 913.00 | | 5 429 913.00 | 5 429 913.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2.00 | | | 2.00 |
CF Disponibilités | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 431 573.00 | | 5 431 573.00 | 5 431 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 705 530.00 | 31 114.00 | 7 674 416.00 | 7 705 530.00 |
CU Autres participations | 994 583.00 | 31 114.00 | 963 468.00 | 994 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DH Report à nouveau | 42 410.00 | 41 858.00 | | 42 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 422 636.00 | 4 439 551.00 | | 6 422 636.00 |
DK Provisions réglementées | 277 606.00 | 21 731.00 | | 277 606.00 |
DL TOTAL (I) | 6 753 663.00 | 4 514 152.00 | | 6 753 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 440.00 | 1 535 851.00 | | 91 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
EA Autres dettes | 814 127.00 | 88 382.00 | | 814 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 752.00 | 1 639 418.00 | | 920 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 674 416.00 | 6 153 570.00 | | 7 674 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 752.00 | 1 639 418.00 | | 920 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 809 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 809 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 793 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 792 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 450.00 | | | 114 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 874.00 | 21 731.00 | | 255 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 325.00 | 21 731.00 | | 370 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370 325.00 | -21 731.00 | | -370 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 809 887.00 | 4 468 275.00 | | 6 809 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 251.00 | 28 723.00 | | 387 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 422 636.00 | 4 439 551.00 | | 6 422 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 928 105.00 | | 7 670 871.00 | 5 928 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 325 019.00 | 2 273 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 325 019.00 | 2 273 957.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 928 105.00 | | 7 670 871.00 | 5 928 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 731.00 | 255 874.00 | | 21 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 114.00 | | | 31 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 846.00 | 255 874.00 | | 52 846.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 255 874.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 440.00 | 91 440.00 | | 91 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814 127.00 | 814 127.00 | | 814 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 279 373.00 | 1 279 373.00 | | 1 279 373.00 |
UX Autres créances clients | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 88 210.00 | 88 210.00 | | 88 210.00 |
VC Groupe et associés | 5 341 703.00 | 5 341 703.00 | | 5 341 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 709 459.00 | 6 709 459.00 | | 6 709 459.00 |
VW T.V.A. | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 752.00 | 920 752.00 | | 920 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201.00 | | | 201.00 |
ST Autres comptes | 350.00 | -300.00 | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201.00 | | | 201.00 |
ZE Dividendes | 4 439 000.00 | | | 4 439 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350.00 | -300.00 | | 350.00 |