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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 227.00 | 7 284.00 | 1 942.00 | 9 227.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 44 393.00 | 44 393.00 | | 44 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 137.00 | 16 040.00 | 2 097.00 | 18 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 953.00 | 2 593.00 | 360.00 | 2 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 626.00 | 70 310.00 | 30 315.00 | 100 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 589.00 | 3 806.00 | 56 783.00 | 60 589.00 |
BZ Autres créances | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 272.00 | | 61 272.00 | 61 272.00 |
CF Disponibilités | 46 168.00 | | 46 168.00 | 46 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 819.00 | 3 806.00 | 183 013.00 | 186 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 444.00 | 74 116.00 | 213 328.00 | 287 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 193 905.00 | | | 193 905.00 |
DH Report à nouveau | -213 907.00 | | | -213 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 895.00 | | | -11 895.00 |
DL TOTAL (I) | 133 103.00 | | | 133 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 307.00 | | | 40 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 227.00 | | | 80 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 330.00 | | | 213 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 151 142.00 | | 151 142.00 | 151 142.00 |
FG Production vendue services | 104 576.00 | | 104 576.00 | 104 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 718.00 | | 255 718.00 | 255 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 367.00 | |
GE Autres charges | | | 5 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 863.00 | | | 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 863.00 | | | 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 669.00 | | | 268 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 563.00 | | | 280 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 894.00 | | | -11 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 246.00 | 1 645.00 | 12 581.00 | 81 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 774.00 | 602.00 | 4 091.00 | 10 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 472.00 | 1 043.00 | 8 490.00 | 70 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 548.00 | 2 366.00 | 6 108.00 | 7 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 548.00 | 2 366.00 | 6 108.00 | 7 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 307.00 | 40 307.00 | | 40 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 916.00 | 149 916.00 | | 149 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 227.00 | 80 227.00 | | 80 227.00 |