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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 44 393.00 | 44 393.00 | | 44 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 502.00 | 22 237.00 | 265.00 | 22 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 386.00 | 3 842.00 | 544.00 | 4 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 971.00 | 81 246.00 | 26 725.00 | 107 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 821.00 | 7 548.00 | 37 273.00 | 44 821.00 |
BZ Autres créances | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 397.00 | | 75 397.00 | 75 397.00 |
CF Disponibilités | 44 207.00 | | 44 207.00 | 44 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 645.00 | 7 548.00 | 175 097.00 | 182 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 616.00 | 88 794.00 | 201 822.00 | 290 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 193 905.00 | | | 193 905.00 |
DH Report à nouveau | -181 101.00 | | | -181 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 806.00 | | | -32 806.00 |
DL TOTAL (I) | 144 998.00 | | | 144 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 086.00 | | | 37 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 824.00 | | | 56 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 822.00 | | | 201 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 137 436.00 | | 137 436.00 | 137 436.00 |
FG Production vendue services | 94 588.00 | | 94 588.00 | 94 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 024.00 | | 232 024.00 | 232 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 429.00 | | | 235 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 235.00 | | | 268 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 806.00 | | | -32 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 971.00 | | | 107 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 690.00 | | | 36 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 281.00 | | | 71 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 681.00 | 1 565.00 | | 79 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 907.00 | 1 565.00 | | 68 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 834.00 | 442.00 | 728.00 | 7 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 834.00 | 442.00 | 728.00 | 7 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 834.00 | 442.00 | 728.00 | 7 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 442.00 | 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 824.00 | 56 824.00 | | 56 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
ST Autres comptes | 47 810.00 | | | 47 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 23 984.00 | | | 23 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 467.00 | | | 43 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 458.00 | | | 104 458.00 |