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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 404.00 | 230 335.00 | 53 068.00 | 283 404.00 |
BF Prêts | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 092.00 | | 39 092.00 | 39 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 382.00 | 247 785.00 | 93 597.00 | 341 382.00 |
BT Marchandises | 159 711.00 | | 159 711.00 | 159 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 117.00 | | 70 117.00 | 70 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
BZ Autres créances | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
CF Disponibilités | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 935.00 | | 307 935.00 | 307 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 317.00 | 247 785.00 | 401 532.00 | 649 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 55 163.00 | 55 163.00 | | 55 163.00 |
DH Report à nouveau | -156 420.00 | -70 535.00 | | -156 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 721.00 | -85 884.00 | | -107 721.00 |
DL TOTAL (I) | -164 978.00 | -57 257.00 | | -164 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 502.00 | 100 796.00 | | 140 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 270.00 | 246 373.00 | | 233 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 118.00 | 138 295.00 | | 143 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 168.00 | 42 749.00 | | 49 168.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | 318.00 | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 510.00 | 528 532.00 | | 566 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 532.00 | 471 275.00 | | 401 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 735.00 | 473 345.00 | | 524 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 267.00 | 32 523.00 | | 85 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 458.00 | | 794 458.00 | 794 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 458.00 | | 794 458.00 | 794 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 706.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 020.00 | 6 627.00 | | 2 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 263.00 | 455.00 | | 3 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 263.00 | 455.00 | | 3 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 263.00 | -455.00 | | -3 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -368.00 | -636.00 | | -368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 482.00 | 907 316.00 | | 796 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 203.00 | 993 200.00 | | 904 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 721.00 | -85 884.00 | | -107 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 788.00 | | 3 594.00 | 337 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 637.00 | | 3 587.00 | 295 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 521.00 | | 7.00 | 40 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 078.00 | 29 706.00 | | 218 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 449.00 | 29 706.00 | | 216 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 118.00 | 143 118.00 | | 143 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UP Prêts | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 092.00 | | | 39 092.00 |
UX Autres créances clients | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
VB T. V. A. | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
VC Groupe et associés | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 314.00 | 85 314.00 | | 85 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 187.00 | 13 412.00 | 41 775.00 | 55 187.00 |
VI Groupe et associés | 233 270.00 | 233 270.00 | | 233 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 298.00 | 63 206.00 | 39 092.00 | 102 298.00 |
VW T.V.A. | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 510.00 | 524 735.00 | 41 775.00 | 566 510.00 |