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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 404.00 | 251 220.00 | 32 184.00 | 283 404.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 669.00 | | 39 669.00 | 39 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 522.00 | 268 669.00 | 71 853.00 | 340 522.00 |
BT Marchandises | 119 001.00 | | 119 001.00 | 119 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BZ Autres créances | 18 796.00 | | 18 796.00 | 18 796.00 |
CF Disponibilités | 106 851.00 | | 106 851.00 | 106 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 087.00 | | 31 087.00 | 31 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 461.00 | | 305 461.00 | 305 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 982.00 | 268 669.00 | 377 313.00 | 645 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 55 163.00 | 55 163.00 | | 55 163.00 |
DH Report à nouveau | -264 141.00 | -156 420.00 | | -264 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 828.00 | -107 721.00 | | -169 828.00 |
DL TOTAL (I) | -334 806.00 | -164 978.00 | | -334 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 813.00 | 140 502.00 | | 41 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 766.00 | 233 270.00 | | 408 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 345.00 | 143 118.00 | | 200 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 803.00 | 49 168.00 | | 60 803.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | 453.00 | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 120.00 | 566 510.00 | | 712 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 313.00 | 401 532.00 | | 377 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 150.00 | 524 735.00 | | 684 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85 267.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 732.00 | | 715 732.00 | 715 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 732.00 | | 715 732.00 | 715 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 884.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 020.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 527.00 | 3 263.00 | | 1 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527.00 | 3 263.00 | | 1 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 527.00 | -3 263.00 | | -1 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -368.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 876.00 | 796 482.00 | | 716 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 703.00 | 904 203.00 | | 886 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 828.00 | -107 721.00 | | -169 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 945.00 | | 577.00 | 339 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 224.00 | | | 299 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 092.00 | | 577.00 | 39 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 785.00 | 20 884.00 | | 247 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 156.00 | 20 884.00 | | 246 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 345.00 | 200 345.00 | | 200 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 669.00 | | | 39 669.00 |
UX Autres créances clients | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
VB T. V. A. | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
VC Groupe et associés | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 775.00 | 13 805.00 | 27 970.00 | 41 775.00 |
VI Groupe et associés | 408 766.00 | 408 766.00 | | 408 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 877.00 | 60 208.00 | 39 669.00 | 99 877.00 |
VW T.V.A. | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 120.00 | 684 150.00 | 27 970.00 | 712 120.00 |