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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 36 208.00 | | 36 208.00 | 36 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 060.00 | | 39 060.00 | 39 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 010.00 | | 140 010.00 | 140 010.00 |
BT Marchandises | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BZ Autres créances | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
CF Disponibilités | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 452.00 | | 25 452.00 | 25 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 463.00 | | 165 463.00 | 165 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
DH Report à nouveau | -88 624.00 | -96 815.00 | | -88 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 289.00 | 8 190.00 | | -18 289.00 |
DL TOTAL (I) | -54 251.00 | -35 962.00 | | -54 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 258.00 | 39 444.00 | | 5 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 588.00 | 171 328.00 | | 109 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 015.00 | 44 226.00 | | 28 015.00 |
EA Autres dettes | 76 853.00 | 44 522.00 | | 76 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 714.00 | 299 520.00 | | 219 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 463.00 | 263 558.00 | | 165 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 714.00 | 299 520.00 | | 219 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 530.00 | | 196 530.00 | 196 530.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 773.00 | |
GE Autres charges | | | 10 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | 74 163.00 | | 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704.00 | 74 163.00 | | 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | 2 991.00 | | 1 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | 13 346.00 | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866.00 | 60 817.00 | | -866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 250.00 | 187 631.00 | | 197 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 539.00 | 179 441.00 | | 215 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 289.00 | 8 190.00 | | -18 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 657.00 | | 1 339.00 | 243 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 378.00 | | 1 325.00 | 212 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789.00 | | 14.00 | 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 213.00 | 20 773.00 | | 84 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 213.00 | 20 773.00 | | 84 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 588.00 | 109 588.00 | | 109 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 853.00 | 76 853.00 | | 76 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VB T. V. A. | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
VC Groupe et associés | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VI Groupe et associés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VW T.V.A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 714.00 | 219 714.00 | | 219 714.00 |