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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 104 240.00 | 71 904.00 | 32 337.00 | 104 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 511.00 | 27 192.00 | 30 319.00 | 57 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 552.00 | 26 925.00 | 27 627.00 | 54 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 605.00 | 126 020.00 | 121 585.00 | 247 605.00 |
BT Marchandises | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BZ Autres créances | 43 353.00 | | 43 353.00 | 43 353.00 |
CF Disponibilités | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 480.00 | | 55 480.00 | 55 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 085.00 | 126 020.00 | 177 065.00 | 303 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
DH Report à nouveau | -106 913.00 | -88 624.00 | | -106 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 952.00 | -18 289.00 | | 11 952.00 |
DL TOTAL (I) | -42 299.00 | -54 251.00 | | -42 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | | | 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 130.00 | 5 258.00 | | 15 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 550.00 | 109 588.00 | | 85 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 849.00 | 28 015.00 | | 45 849.00 |
EA Autres dettes | 72 312.00 | 76 853.00 | | 72 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 365.00 | 219 714.00 | | 219 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 065.00 | 165 463.00 | | 177 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 903.00 | 219 714.00 | | 209 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | | | 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 187 751.00 | | 187 751.00 | 187 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 751.00 | | 187 751.00 | 187 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 034.00 | |
GE Autres charges | | | 7 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 287.00 | 704.00 | | 29 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 287.00 | 704.00 | | 29 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 288.00 | 1 570.00 | | 1 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288.00 | 1 570.00 | | 1 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 999.00 | -866.00 | | 27 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 598.00 | 197 250.00 | | 218 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 645.00 | 215 539.00 | | 206 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 952.00 | -18 289.00 | | 11 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 996.00 | | 2 609.00 | 244 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 703.00 | | 2 600.00 | 213 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803.00 | | 9.00 | 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 986.00 | 21 034.00 | | 104 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 986.00 | 21 034.00 | | 104 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 383.00 | 2 922.00 | 9 461.00 | 12 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 550.00 | 85 550.00 | | 85 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 312.00 | 72 312.00 | | 72 312.00 |
UX Autres créances clients | 785.00 | | | 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
VC Groupe et associés | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VI Groupe et associés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 138.00 | 44 138.00 | | 44 138.00 |
VW T.V.A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 365.00 | 209 903.00 | 9 461.00 | 219 365.00 |