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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 000.00 | 167 050.00 | 47 950.00 | 215 000.00 |
AN Terrains | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
AP Constructions | 1 124 831.00 | 358 886.00 | 765 945.00 | 1 124 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852.00 | 740.00 | 112.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 683.00 | 526 676.00 | 1 128 007.00 | 1 654 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BZ Autres créances | 138 118.00 | | 138 118.00 | 138 118.00 |
CF Disponibilités | 28 148.00 | | 28 148.00 | 28 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 857.00 | | 168 857.00 | 168 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 540.00 | 526 676.00 | 1 296 863.00 | 1 823 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 738 630.00 | | | 738 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 786 887.00 | | | 786 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 440.00 | | | 162 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 440.00 | | | 162 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 432.00 | | | 109 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 205.00 | | | 60 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 550.00 | | | 84 550.00 |
EA Autres dettes | 93 118.00 | | | 93 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 536.00 | | | 347 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 863.00 | | | 1 296 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 536.00 | | | 252 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
FG Production vendue services | 605 741.00 | | 605 741.00 | 605 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 710.00 | | 620 710.00 | 620 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 685.00 | | | 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 320.00 | | | -6 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 836.00 | | | 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 392.00 | | | 632 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 035.00 | | | 627 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 109.00 | | 670 297.00 | 1 757 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 502 677.00 | 270 046.00 | 1 654 683.00 | 502 677.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 502 677.00 | 270 046.00 | 1 439 683.00 | 502 677.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 109.00 | | 670 297.00 | 1 542 109.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 502 677.00 | | | 502 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 712.00 | 110 830.00 | 269 866.00 | 685 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 550.00 | 21 500.00 | | 145 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 162.00 | 89 330.00 | 269 866.00 | 540 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 240.00 | 37 000.00 | 4 800.00 | 130 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 240.00 | 37 000.00 | 4 800.00 | 130 240.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 000.00 | 4 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 290.00 | 13 290.00 | | 108 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 205.00 | 60 205.00 | | 60 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 118.00 | 93 118.00 | | 93 118.00 |
UX Autres créances clients | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VB T. V. A. | 121 125.00 | | | 121 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 146.00 | 65 146.00 | | 65 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 709.00 | 140 709.00 | | 140 709.00 |
VW T.V.A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 536.00 | 252 536.00 | | 347 536.00 |