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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 000.00 | 188 550.00 | 26 450.00 | 215 000.00 |
AN Terrains | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
AP Constructions | 1 129 119.00 | 430 707.00 | 698 412.00 | 1 129 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 971.00 | 620 109.00 | 1 038 862.00 | 1 658 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BZ Autres créances | 50 989.00 | | 50 989.00 | 50 989.00 |
CF Disponibilités | 188 513.00 | | 188 513.00 | 188 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 673.00 | | 241 673.00 | 241 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 644.00 | 620 109.00 | 1 280 535.00 | 1 900 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 683 987.00 | | | 683 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 673.00 | | | 123 673.00 |
DL TOTAL (I) | 850 560.00 | | | 850 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 440.00 | | | 162 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 440.00 | | | 162 440.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 3.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 481.00 | | | 112 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 825.00 | | | 59 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 080.00 | | | 95 080.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 535.00 | | | 267 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 535.00 | | | 1 280 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 535.00 | | | 172 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 290.00 | | 638 290.00 | 638 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 290.00 | | 638 290.00 | 638 290.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 290.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 402.00 | | | 48 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 052.00 | | | 648 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 379.00 | | | 524 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 673.00 | | | 123 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 683.00 | | | 135 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 683.00 | | 9 146.00 | 1 654 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 857.00 | 1 658 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 857.00 | 1 443 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 683.00 | | 9 146.00 | 1 439 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 676.00 | 98 290.00 | 4 857.00 | 526 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 050.00 | 21 500.00 | | 167 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 626.00 | 76 790.00 | 4 857.00 | 359 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 440.00 | | | 162 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 440.00 | | | 162 440.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 339.00 | 16 339.00 | | 111 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 825.00 | 59 825.00 | | 59 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 459.00 | 40 459.00 | | 40 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VB T. V. A. | 50 989.00 | | | 50 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 144.00 | 53 144.00 | | 53 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 160.00 | 53 160.00 | | 53 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 535.00 | 172 535.00 | | 267 535.00 |