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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 663.00 | 1 800.00 | 11 863.00 | 13 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 072.00 | 94 036.00 | 94 036.00 | 188 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 149.00 | 133 836.00 | 117 313.00 | 251 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 944.00 | | 46 944.00 | 46 944.00 |
BZ Autres créances | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | 364.00 | 536.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 395.00 | 364.00 | 72 031.00 | 72 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 544.00 | 134 200.00 | 189 344.00 | 323 544.00 |
CU Autres participations | 49 226.00 | 38 000.00 | 11 226.00 | 49 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 190 529.00 | | | 190 529.00 |
DH Report à nouveau | | -53 959.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 137.00 | 244 488.00 | | -127 137.00 |
DL TOTAL (I) | 105 316.00 | 232 453.00 | | 105 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752.00 | 16 183.00 | | 1 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 823.00 | 48 943.00 | | 62 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 809.00 | 7 740.00 | | 1 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 144.00 | 24 222.00 | | 12 144.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | 536.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 028.00 | 97 623.00 | | 84 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 344.00 | 330 076.00 | | 189 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 703.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 242 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 259 203.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | 1 569.00 | | 1 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232.00 | 27 729.00 | | 1 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 232.00 | 231 474.00 | | -1 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 129.00 | 1 027 995.00 | | 41 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 266.00 | 783 507.00 | | 168 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 137.00 | 244 488.00 | | -127 137.00 |