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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 663.00 | 3 752.00 | 9 911.00 | 13 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 252.00 | 94 036.00 | 65 216.00 | 159 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 329.00 | 145 288.00 | 77 041.00 | 222 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 640.00 | | 44 640.00 | 44 640.00 |
BZ Autres créances | 27 563.00 | | 27 563.00 | 27 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | 240.00 | 660.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 893.00 | 240.00 | 77 653.00 | 77 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 222.00 | 145 528.00 | 154 694.00 | 300 222.00 |
CU Autres participations | 49 226.00 | 47 500.00 | 1 726.00 | 49 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 63 392.00 | 190 529.00 | | 63 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 576.00 | -127 137.00 | | -28 576.00 |
DL TOTAL (I) | 76 740.00 | 105 316.00 | | 76 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 752.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 013.00 | 62 823.00 | | 58 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 841.00 | 1 809.00 | | 2 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 600.00 | 12 144.00 | | 7 600.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | 5 500.00 | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 954.00 | 84 028.00 | | 77 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 694.00 | 189 344.00 | | 154 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 752.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 952.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 709.00 | 1 232.00 | | 21 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 025.00 | 1 232.00 | | 22 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 525.00 | -1 232.00 | | -19 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 580.00 | 41 129.00 | | 16 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 156.00 | 168 266.00 | | 45 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 576.00 | -127 137.00 | | -28 576.00 |