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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 624.00 | 32 703.00 | 21 920.00 | 54 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 991.00 | 81 248.00 | 26 743.00 | 107 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 350.00 | 115 461.00 | 48 889.00 | 164 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
BZ Autres créances | 31 885.00 | | 31 885.00 | 31 885.00 |
CF Disponibilités | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 412.00 | | 86 412.00 | 86 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 763.00 | 115 461.00 | 135 301.00 | 250 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 724.00 | 77 724.00 | | 77 724.00 |
DH Report à nouveau | -109 770.00 | -123 274.00 | | -109 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 750.00 | 13 503.00 | | 45 750.00 |
DL TOTAL (I) | 13 703.00 | -32 046.00 | | 13 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 432.00 | 25 541.00 | | 12 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 668.00 | 19 624.00 | | 13 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 353.00 | 76 182.00 | | 57 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 143.00 | 33 128.00 | | 38 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 597.00 | 154 477.00 | | 121 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 301.00 | 122 431.00 | | 135 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 597.00 | 154 477.00 | | 121 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 432.00 | 25 541.00 | | 12 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 695.00 | | 555 695.00 | 555 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 695.00 | | 555 695.00 | 555 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 630.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 266.00 | 370.00 | | 6 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 266.00 | 370.00 | | 6 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 734.00 | -370.00 | | 43 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39.00 | -4 000.00 | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 325.00 | 567 857.00 | | 616 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 575.00 | 554 354.00 | | 570 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 750.00 | 13 503.00 | | 45 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 804.00 | | 10 680.00 | 214 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 134.00 | 164 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 134.00 | 162 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 070.00 | | 10 680.00 | 213 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 353.00 | 12 242.00 | 61 134.00 | 164 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 844.00 | 12 242.00 | 61 134.00 | 162 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 353.00 | 57 353.00 | | 57 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VB T. V. A. | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VI Groupe et associés | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 997.00 | 73 997.00 | | 73 997.00 |
VW T.V.A. | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 598.00 | 121 598.00 | | 121 598.00 |