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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 625.00 | 37 816.00 | 16 809.00 | 54 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 000.00 | 89 221.00 | 25 780.00 | 115 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 359.00 | 128 545.00 | 42 814.00 | 171 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 422.00 | | 46 422.00 | 46 422.00 |
BZ Autres créances | 28 330.00 | | 28 330.00 | 28 330.00 |
CF Disponibilités | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 920.00 | | 110 920.00 | 110 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 279.00 | 128 545.00 | 153 733.00 | 282 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 724.00 | 77 724.00 | | 77 724.00 |
DH Report à nouveau | -64 020.00 | -109 771.00 | | -64 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 138.00 | 45 750.00 | | 8 138.00 |
DL TOTAL (I) | 21 842.00 | 13 704.00 | | 21 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 333.00 | 12 433.00 | | 25 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 757.00 | 13 668.00 | | 5 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 189.00 | 57 353.00 | | 64 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 613.00 | 38 143.00 | | 36 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 892.00 | 121 598.00 | | 131 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 733.00 | 135 302.00 | | 153 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 892.00 | 121 598.00 | | 131 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 217.00 | | 579 217.00 | 579 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 217.00 | | 579 217.00 | 579 217.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 084.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 43 734.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -39.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 667.00 | 616 326.00 | | 603 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 530.00 | 570 575.00 | | 595 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 138.00 | 45 750.00 | | 8 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 350.00 | | 7 008.00 | 164 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 616.00 | | 7 008.00 | 162 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 461.00 | 13 084.00 | | 115 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 952.00 | 13 084.00 | | 113 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 189.00 | 64 189.00 | | 64 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 46 422.00 | | | 46 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
VI Groupe et associés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
VP Divers | 614.00 | | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 056.00 | 93 056.00 | | 93 056.00 |
VW T.V.A. | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 892.00 | 131 892.00 | | 131 892.00 |